海西州人大财政经济委员会关于海西州2016年州本级及三行委财政决算(草案)的审查报告
2017-08-30 15:57浏览数:15 

——2017年829在州十四届人大常委会第五次会议上

州人大财政经济委员会主任委员 张宝福


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

   州人大财政经济委员会结合州审计局《关于2016度州本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,对决算(草案)和决算(草案)的报告进行了审查。现将审查结果报告如下:

2016年全州一般公共预算总收入1586486万元,剔除地方政府一般置换债券转贷收入245281万元,全州总财力为1341205万元,较上年减少67686万元,下降4.8%。其中:地方一般公共预算收入452243万元,为预算的101.1%,同口径增长7.2%;上级补助收入764957万元,增加66171万元,增长9.5%;新增一般债券收入20000万元,减少155000万元,下降88.6%;上年结余7325万元;调入预算稳定调节基金43803万元;调入资金52877万元。

全州总支出1585258万元,其中:一般公共预算支出1257131万元,为预算的99.9%,同口径增长8.6%;一般债券还本支出301353万元;增设预算稳定调节基金26774万元。收支相抵后年终结余为1228万元,全部为结转下年支出。

2016年州本级一般公共预算总收入325918万元,剔除地方政府一般置换债券转贷收入29078万元,州本级总财力为296840万元,较上年减少58931万元,下降16.6%。其中:地方一般公共预算收入125722万元,为预算的94.4%,下降1.1%;上级补助收入142099万元,减少5898万元,下降4.0%;新增一般债券转贷收入20000万元,减少48000万元,下降70.6%;上年结余收入6939万元;调入预算稳定调节基金2080万元。

州本级总支出324950万元,其中:一般公共预算支出285816万元,为预算的99.5%,增长0.1%;一般债券还本支出29104万元,安排预算稳定调节基金10030万元;收支相抵后年终结余968万元,全部为结转下年使用的项目支出。

2016年三行委公共预算总收入100388万元,剔除地方政府一般置换债券转贷收入3041万元,三行委总财力为97347万元,较上年减少20893万元,下降17.7%。其中:地方一般公共预算收入51689万元,减少7882万元,下降13.2%;上级补助收入41170万元,减少5137万元,下降11.1%;调入预算稳定调节基金1794万元;调入资金2694万元。

三行委总支出100388万元,其中:一般公共预算支出96528万元,减少19590万元,下降16.9%;一般债券还本支出3354万元,安排预算稳定调节基金506万元;收支相抵后年终无结余。

2016年全州政府性基金总收入110490万元。其中:当年完成收入35016万元,上级补助收入15432万元,新增专项债券收入59000万元,上年结余收入1042万元;政府性基金支出110075万元,调出资金11426万元,年终结余415万元。州本级政府性基金总收入1134万元,当年支出968万元,年终结余166万元。三行委基金总收入3713万元,当年支出3479万元,调出资金2694万元,结转下年支出234万元。

2016年全州社会保险基金收入完成88728万元,增加8305万元,增长10.3%;社会保险基金支出完成68389万元,增加4385万元,增长6.8%。州本级社会保险基金收入完成16195万元,增加1664万元,增长11.4%;社会保险基金支出完成17766万元,增加1200万元,增长7.2%

2016年全州国有资本经营预算总收入945万元,其中:当年收入400万元,上级补助收入545万元。国有资本经营预算支出664万元,结转下年支出281万元。州本级国有资本经营预算总收入849万元,其中:本年收入370万元,上级补助收入479万元。国有资本经营预算支出568万元,结转下年支出281万元。

州人大财政经济委员会认为,2016年,州人民政府认真贯彻落实州委决策部署和州十四届人大二次会议决议,有效应对经济下行压力加大和税收体制改革带来的影响,加强收入征管,不断优化支出结构,全力保障民生,支持重大基础设施建设,促进各项社会事业健康发展,较好地完成了州十四届人大二次会议确定的各项目标任务,预算执行情况良好。建议本次常委会会议审议批准州人民政府提出的海西州2016年州本级及三行委财政决算(草案)。

州人大财政经济委员会认为,2016年预算执行情况总体良好,但也存在一些问题,主要是:预算编制的科学性、准确性、预见性还不够高,预算的约束力有待增强;财政绩效管理成效不够明显,资金使用效益有待提高;政府债务管理和风险防控还需继续加强等。为做好2017年的财政工作,财政经济委员会建议:

一、改进和加强预算管理,努力保障重点支出。全面贯彻落实预算法,建立健全并严格执行内控制度,加强内部监督,切实提高管理水平。紧紧围绕保运转、保民生、保重点、促改革的目标,进一步调整支出结构,加大过期项目清理力度,优化预算科目,细化预算内容,强化预算执行约束。大力推行预算绩效管理机制,搞好绩效评价及其结果的应用,提高财政资金使用效益。

二、强化问题整改,发挥审计监督实效。强化覆盖全部预算资金和预算管理全过程的审计监督制度,切实加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计监督。加强审计成果的运用,落实部门整改责任。对审计报告中提出的问题,各预算单位及其主管部门要高度重视,认真分析问题产生的原因,切实做好整改工作,并对整改情况及时公开,主动回应群众关切,接受社会监督。

三、切实加强政府债务管理,积极防范风险。认真执行预算法规定,政府债务依法纳入政府预算,严格执行限额管理。从严控制新增债务,积极化解存量债务,管好用好债务资金。加强风险评估、预警,建立应急处置机制,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。